交易金融市場基礎知識

教育

所有的交易員（無論他們的經驗或背景如何）都知道擁有一個穩健的交易系統對於在外匯市場獲得成功至關重要。我說的穩健交易系統是經過試用和測試、有經過驗證的獲利記錄且虧損最小化的系統。而且，一個穩健的交易系統是基於趨勢的，即趨勢追隨交易系統。由於趨勢更有可能在當前的方向上延續，相比其他類型的系統，追隨趨勢的系統更受青睞。在此類系統中，建倉、平倉點是由精確的規則來確定的。

尋找“完美的”建倉點

剛開始熟悉交易系統的交易員花費大量時間探究理想入市點。他們找尋最佳建倉機會的“聖杯”，但往往失望而歸，而且被大量用來梳理所有可能性的技術工具搞得頭昏腦漲。實際上，趨勢追隨交易員的目標應該是在趨勢形成的期、尚未完全成形時確定趨勢。一旦他們掌握了這種技能，他們就開始獲得快速識別趨勢所需的經驗.- 比如高可能性反轉形態。

此類形態包括頭肩形態、雙重頂、三重頂和頭肩底、雙重底和三重底– 所有這些都可在價格圖表上辨識出來。說到反轉形態，記住以下前提條件很重要：交易員在尋找反轉前首先必須確定當前趨勢的存在。初學者往往落入在區間波動市場尋找反轉的“陷阱”中。

止損保護

一個嚴謹的交易系統應始終保護交易員資本。做到這一點的方法之一就是設置止損。舉例來說，初步止損是根據觸發投資者入場建倉對應的反轉模式而設置。

更具體地說，做空入場需要在反轉模式的頂部設置初步止損。

反之，做多入場需要在反轉模式的底部設置初步止損。

說到底, 止損最重要的目的就是為了保護交易員免受突然、意料之外的價格走勢不利影響。

獲利

利潤的概念可用以區分初學者和專業人士。初學者努力發掘完美的入市點，而更有經驗的交易員更加密切關注獲利技術。

無可置疑，最有利可圖的獲利技術是走勢出現反方向逆轉，這會產生最大的回報。

一旦停留在市場中的理由不再存在，那麼就平倉、獲利了結，但問題是這種條件並不能頻繁地出現在價格圖表上證明它總是行之有效。而且，這種技術也伴隨著資金大幅回撤的問題，這是其另一個劣勢。這當然可能也會對交易員的心理負面影響並導致災難性後果。

在受歡迎的獲利技術中，交易員通常選擇“移動止損” – 根據市場波動的主要趨勢自動調整。使用這種方法，相比在市場反方向逆轉時完全平倉獲得的利潤會相對較小，但虧損幅度也會較小。

與此相似，設置預設獲利水平並在它們達到時鎖定利潤是另一個常用的技術。計算預設水平可通過很多方法，其中之一是斐波拉契水平(1.618, 2.618 and 4.236)。這種方法的獲利會少於在市場反方向逆轉時完全平倉獲得的利潤，但也能減少虧損，這對交易員的心理是個很大的優勢。

總結

交易金融市場需要基於趨勢的穩健交易系統，包含清晰的建倉、平倉規則。止損對於保護交易員的資本至關重要，縱然初學者發現很難接受虧損。

獲利的概念也同樣重要，保持資金回撤幅度可管理、保持心態平和才有可能實現獲得更多利潤的最終目標。